| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335.00 | 2 760.00 | 575.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 495.00 | 1 866.00 | 628.00 | 2 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 370.00 | 4 627.00 | 18 743.00 | 23 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BZ Autres créances | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CF Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 652.00 | 4 627.00 | 56 025.00 | 60 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 547.00 | 19 053.00 | | 22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 28 047.00 | 24 553.00 | | 28 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 6 042.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 6 075.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 539.00 | 7 767.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 978.00 | 19 883.00 | | 27 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 025.00 | 44 437.00 | | 56 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 978.00 | 19 883.00 | | 7 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 042.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 820.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -820.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 528.00 | 101 930.00 | | 95 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 981.00 | 82 877.00 | | 72 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 547.00 | 19 053.00 | | 22 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 279.00 | 6 241.00 | | 7 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006.00 | 621.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006.00 | 621.00 | | 4 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 574.00 | 26 534.00 | 40.00 | 26 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 978.00 | 7 978.00 | | 27 978.00 |