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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 177.00 | 2 299.00 | 6 878.00 | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 731.00 | 19 615.00 | 3 115.00 | 22 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 568.00 | 21 914.00 | 23 654.00 | 45 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 712.00 | 44 282.00 | 1 222 430.00 | 1 266 712.00 |
BZ Autres créances | 532 982.00 | | 532 982.00 | 532 982.00 |
CF Disponibilités | 1 669 757.00 | | 1 669 757.00 | 1 669 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 866.00 | 44 282.00 | 3 426 584.00 | 3 470 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 434.00 | 66 196.00 | 3 450 238.00 | 3 516 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 1 304 801.00 | 1 135 417.00 | | 1 304 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 589.00 | 169 383.00 | | 155 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 030.00 | 1 428 441.00 | | 1 584 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 451.00 | 15 277.00 | | 880 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 885.00 | 126 797.00 | | 103 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 038.00 | 874 178.00 | | 840 038.00 |
EA Autres dettes | 41 831.00 | 46 220.00 | | 41 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 207.00 | 1 062 473.00 | | 1 866 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 238.00 | 2 490 914.00 | | 3 450 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880 451.00 | | | 880 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 669 266.00 | | 5 669 266.00 | 5 669 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 669 266.00 | | 5 669 266.00 | 5 669 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 4 310.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | 4 310.00 | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | 4 310.00 | | -970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 411.00 | 24 508.00 | | 51 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 235.00 | 49 922.00 | | 59 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 632.00 | 4 656 455.00 | | 5 719 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 042.00 | 4 487 072.00 | | 5 564 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 589.00 | 169 383.00 | | 155 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 057.00 | | 8 528.00 | 39 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016.00 | 45 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 8 528.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854.00 | 3 061.00 | | 18 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 1 649.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 204.00 | 1 411.00 | | 18 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 932.00 | 286 932.00 | | 286 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 349.00 | 232 349.00 | | 232 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 573.00 | 1 213 573.00 | | 1 213 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
VB T. V. A. | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VC Groupe et associés | 380 355.00 | 380 355.00 | | 380 355.00 |
VI Groupe et associés | 880 452.00 | 880 452.00 | | 880 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 608.00 | 1 747 969.00 | 55 639.00 | 1 803 608.00 |
VW T.V.A. | 311 685.00 | 311 685.00 | | 311 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 207.00 | 1 866 207.00 | | 1 866 207.00 |