| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 068.00 | 22 582.00 | 487.00 | 23 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 365.00 | 49 108.00 | 39 258.00 | 88 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 572.00 | 71 689.00 | 79 883.00 | 151 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
CF Disponibilités | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 515.00 | | 78 515.00 | 78 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 087.00 | 71 689.00 | 158 398.00 | 230 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 687.00 | -26 004.00 | | -27 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | -1 683.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | -23 386.00 | -24 687.00 | | -23 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 732.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 755.00 | 31 803.00 | | 28 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 4 189.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271.00 | 4 503.00 | | 2 271.00 |
EA Autres dettes | 147 578.00 | 147 438.00 | | 147 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 784.00 | 188 663.00 | | 181 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 398.00 | 163 976.00 | | 158 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 784.00 | 188 663.00 | | 181 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 309.00 | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 309.00 | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | 307.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 748.00 | 80 437.00 | | 74 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 447.00 | 82 120.00 | | 73 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301.00 | -1 683.00 | | 1 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 321.00 | | 1 812.00 | 155 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 151 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 560.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 621.00 | | 1 812.00 | 109 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 992.00 | 11 258.00 | 5 560.00 | 65 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 431.00 | 11 258.00 | | 60 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 578.00 | 147 578.00 | | 147 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 784.00 | 181 784.00 | | 181 784.00 |