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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 553.00 | 807.00 | 1 746.00 | 2 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 1 202.00 | 720.00 | 1 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 475.00 | 2 009.00 | 2 466.00 | 4 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
060 Stock marchandises | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
072 Créances – Autres | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
084 Disponibilités | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 323.00 | | 155 323.00 | 155 323.00 |
110 Total général Actif | 159 798.00 | 2 009.00 | 157 789.00 | 159 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 273.00 | 50 900.00 | | 118 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 562.00 | 89 695.00 | | 93 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
230 Autres produits | 4 093.00 | 2 405.00 | | 4 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 721.00 | 143 000.00 | | 217 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 868.00 | 52 162.00 | | 69 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 500.00 | -17 239.00 | | 11 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 476.00 | 22 338.00 | | 15 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 461.00 | -1 162.00 | | -7 461.00 |
242 Autres charges externes. | 72 558.00 | 42 237.00 | | 72 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 866.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 892.00 | 32 601.00 | | 39 892.00 |
252 Charges sociales | 4 034.00 | 1 412.00 | | 4 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 253.00 | 487.00 | | 1 253.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 011.00 | 133 703.00 | | 208 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 710.00 | 9 296.00 | | 9 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 273.00 | | 1 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 688.00 | 8 023.00 | | 7 688.00 |