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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 50 675.00 | 48 236.00 | 2 438.00 | 50 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 5 651.00 | 1 584.00 | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 126.00 | 8 588.00 | 538.00 | 9 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 015.00 | 63 081.00 | 78 934.00 | 142 015.00 |
BT Marchandises | 182 798.00 | | 182 798.00 | 182 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 919.00 | 80 841.00 | 576 077.00 | 656 919.00 |
BZ Autres créances | 2 236 816.00 | | 2 236 816.00 | 2 236 816.00 |
CF Disponibilités | 162 301.00 | | 162 301.00 | 162 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 834.00 | 80 841.00 | 3 157 993.00 | 3 238 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 850.00 | 143 922.00 | 3 236 927.00 | 3 380 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 786.00 | | | -95 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
DL TOTAL (I) | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 895.00 | | | 413 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 001.00 | | | 2 519 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 175.00 | | | 138 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 179.00 | | | 3 071 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 927.00 | | | 3 236 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 486.00 | | | 2 760 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 804.00 | | 230.00 | 141 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 142 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 230.00 | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 092.00 | 2 989.00 | | 60 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 487.00 | 2 989.00 | | 59 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 80 841.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 80 841.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 80 841.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 841.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 001.00 | 2 519 001.00 | | 2 519 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 559 909.00 | 559 909.00 | | 559 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 009.00 | 97 009.00 | | 97 009.00 |
VB T. V. A. | 434 291.00 | 434 291.00 | | 434 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 994.00 | 1 395 994.00 | | 1 395 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 895.00 | 103 202.00 | 310 693.00 | 413 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 530.00 | 406 530.00 | | 406 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 107.00 | 2 893 735.00 | 8 372.00 | 2 902 107.00 |
VW T.V.A. | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 179.00 | 2 760 486.00 | 310 693.00 | 3 071 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 185 461.00 | | | 1 185 461.00 |
ST Autres comptes | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 958.00 | | | 466 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 532.00 | | | 184 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 865.00 | | | 1 275 865.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |