| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 541.00 | 12 757.00 | 28 784.00 | 41 541.00 |
040 Immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 539.00 | 12 757.00 | 45 782.00 | 58 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
060 Stock marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
084 Disponibilités | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
110 Total général Actif | 71 175.00 | 12 757.00 | 58 418.00 | 71 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 807.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |