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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 179.00 | 31 581.00 | 13 598.00 | 45 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 19.00 | 855.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 733.00 | 20 480.00 | 19 253.00 | 39 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 160.00 | 52 080.00 | 2 710 080.00 | 2 762 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 190.00 | | 291 190.00 | 291 190.00 |
BZ Autres créances | 2 208 783.00 | | 2 208 783.00 | 2 208 783.00 |
CF Disponibilités | 1 256 355.00 | | 1 256 355.00 | 1 256 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 560.00 | | 3 762 560.00 | 3 762 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 720.00 | 52 080.00 | 6 472 640.00 | 6 524 720.00 |
CU Autres participations | 2 571 079.00 | | 2 571 079.00 | 2 571 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 3 991 213.00 | | | 3 991 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 872.00 | | | 1 752 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 773 126.00 | | | 5 773 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 187.00 | | | 387 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 768.00 | | | 173 768.00 |
EA Autres dettes | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 514.00 | | | 699 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 640.00 | | | 6 472 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 911.00 | | | 412 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 441.00 | | 1 274 441.00 | 1 274 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 441.00 | | 1 274 441.00 | 1 274 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 729.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 683 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 804.00 | | | -27 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 504.00 | | | 3 173 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 632.00 | | | 1 420 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 872.00 | | | 1 752 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 832.00 | | 115 643.00 | 2 696 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 171.00 | 2 676 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 314.00 | 2 762 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 40 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 319.00 | | 9 860.00 | 35 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 268.00 | | 5 483.00 | 36 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 245.00 | | 100 300.00 | 2 625 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 408.00 | 12 816.00 | 1 143.00 | 40 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 494.00 | 5 087.00 | | 26 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 914.00 | 7 728.00 | 1 143.00 | 13 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 066.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
UP Prêts | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 291 190.00 | 291 190.00 | | 291 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VC Groupe et associés | 2 171 187.00 | 2 171 187.00 | | 2 171 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 187.00 | 100 584.00 | 286 602.00 | 387 187.00 |
VI Groupe et associés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 361.00 | | | 99 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 113.00 | 2 505 869.00 | 104 245.00 | 2 610 113.00 |
VW T.V.A. | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 514.00 | 412 911.00 | 286 602.00 | 699 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
ST Autres comptes | 430 926.00 | | | 430 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 973.00 | | | 252 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 919.00 | | | 505 919.00 |