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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 064.00 | 13 204.00 | 12 860.00 | 26 064.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 333.00 | 13 204.00 | 213 129.00 | 226 333.00 |
072 Créances – Autres | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
110 Total général Actif | 226 649.00 | 13 204.00 | 213 445.00 | 226 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 753.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 520.00 | 60 094.00 | | 57 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 066.00 | 502.00 | | 1 066.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 695.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 597.00 | 63 291.00 | | 58 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 635.00 | 5 290.00 | | 5 635.00 |
242 Autres charges externes. | 17 897.00 | 14 899.00 | | 17 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | 510.00 | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 556.00 | | |
252 Charges sociales | 12 497.00 | 7 256.00 | | 12 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 108.00 | 6 211.00 | | 6 108.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 484.00 | 37 723.00 | | 42 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 113.00 | 25 568.00 | | 16 113.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 6 834.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 2 322.00 | 3 739.00 | | 2 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 11 464.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 753.00 | 17 200.00 | | 13 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 333.00 | | | 226 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |