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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 232.00 | 15 459.00 | 772.00 | 16 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 371.00 | 15 598.00 | 772.00 | 16 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
072 Créances – Autres | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
084 Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
110 Total général Actif | 23 692.00 | 15 598.00 | 8 093.00 | 23 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 999.00 | | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -569.00 | | | -569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
252 Charges sociales | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 035.00 | | | 6 035.00 |