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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 283.00 | 43 902.00 | 33 381.00 | 77 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 306.00 | 58 687.00 | 27 619.00 | 86 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 447.00 | 115 285.00 | 68 162.00 | 183 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 942.00 | | 485 942.00 | 485 942.00 |
BZ Autres créances | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CF Disponibilités | 180 216.00 | | 180 216.00 | 180 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 766.00 | | 742 766.00 | 742 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 214.00 | 115 285.00 | 810 928.00 | 926 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 038.00 | 55 412.00 | | 104 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 226.00 | 240 626.00 | | 260 226.00 |
DL TOTAL (I) | 380 765.00 | 312 538.00 | | 380 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 3 207.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 548.00 | 251 329.00 | | 228 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 637.00 | 173 013.00 | | 183 637.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 725.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 164.00 | 428 273.00 | | 430 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 928.00 | 740 811.00 | | 810 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 568.00 | | 21 879.00 | 161 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 710.00 | | 21 879.00 | 141 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 304.00 | 18 982.00 | | 96 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 607.00 | 18 982.00 | | 83 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 548.00 | 228 548.00 | | 228 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 485 942.00 | 485 942.00 | | 485 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 352.00 | 526 190.00 | 7 162.00 | 533 352.00 |
VW T.V.A. | 85 496.00 | 85 496.00 | | 85 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 164.00 | 430 164.00 | | 430 164.00 |