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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 802.00 | | 194 802.00 | 194 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788.00 | 913.00 | 1 874.00 | 2 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 872.00 | 26 373.00 | 203 499.00 | 229 872.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BZ Autres créances | 691 144.00 | | 691 144.00 | 691 144.00 |
CF Disponibilités | 145 947.00 | | 145 947.00 | 145 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 437.00 | | 868 437.00 | 868 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 309.00 | 26 373.00 | 1 071 936.00 | 1 098 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
CU Autres participations | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -38 482.00 | -38 482.00 | | -38 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 637.00 | 13 964.00 | | 16 637.00 |
DH Report à nouveau | 307 458.00 | 256 678.00 | | 307 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 999.00 | 53 452.00 | | 78 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 867.00 | | |
DL TOTAL (I) | 931 612.00 | 854 480.00 | | 931 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 801.00 | 240 110.00 | | 48 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 018.00 | 41 689.00 | | 61 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 066.00 | 18 638.00 | | 30 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 323.00 | 300 436.00 | | 140 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 936.00 | 1 154 916.00 | | 1 071 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 523.00 | 300 436.00 | | 91 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 803.00 | | 482 803.00 | 482 803.00 |
FG Production vendue services | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 624.00 | | 485 624.00 | 485 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 867.00 | 4 800.00 | | 251 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 867.00 | 4 800.00 | | 251 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 283.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 260.00 | 283.00 | | 200 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 607.00 | 4 517.00 | | 51 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | 18 455.00 | | 20 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 712.00 | 663 402.00 | | 850 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 712.00 | 609 949.00 | | 771 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 999.00 | 53 452.00 | | 78 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 872.00 | | 2 000.00 | 557 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 229 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 194 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 802.00 | | | 324 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 248.00 | | 2 000.00 | 26 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 823.00 | | | 206 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 248.00 | 13 126.00 | 130 000.00 | 143 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | 13 000.00 | 130 000.00 | 117 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 248.00 | 126.00 | | 26 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VC Groupe et associés | 680 058.00 | 680 058.00 | | 680 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 353.00 | 717 353.00 | | 717 353.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 323.00 | 91 523.00 | 48 801.00 | 140 323.00 |