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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 720.00 | 1 327.00 | 2 047.00 |
040 Immobilisations financières | 28 028.00 | 4 875.00 | 23 152.00 | 28 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 294.00 | 7 814.00 | 24 480.00 | 32 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
084 Disponibilités | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 563.00 | | 132 563.00 | 132 563.00 |
110 Total général Actif | 164 858.00 | 7 814.00 | 157 044.00 | 164 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 742.00 | | | 96 742.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 476.00 | | | 97 476.00 |
242 Autres charges externes. | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
280 Produits financiers | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 779.00 | | | 3 779.00 |