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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 623.00 | 972.00 | 11 651.00 | 12 623.00 |
AH Fonds commercial | 727 000.00 | 182 745.00 | 544 255.00 | 727 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 096.00 | 196 462.00 | 32 633.00 | 229 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 038.00 | 840 942.00 | 331 096.00 | 1 172 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 749.00 | 1 221 121.00 | 962 628.00 | 2 183 749.00 |
BT Marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
BZ Autres créances | 361 931.00 | | 361 931.00 | 361 931.00 |
CF Disponibilités | 241 353.00 | | 241 353.00 | 241 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 641.00 | | 665 641.00 | 665 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 390.00 | 1 221 121.00 | 1 628 269.00 | 2 849 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 975.00 | 592 975.00 | | 592 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
DH Report à nouveau | 144 621.00 | | | 144 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 013.00 | 144 621.00 | | -33 013.00 |
DL TOTAL (I) | 772 574.00 | 805 587.00 | | 772 574.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 551.00 | 342 479.00 | | 259 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 268.00 | 11 683.00 | | 25 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 379.00 | 256 569.00 | | 195 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 478.00 | 139 190.00 | | 76 478.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 6 357.00 | | 5 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 531.00 | 18 533.00 | | 288 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 695.00 | 774 810.00 | | 850 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 269.00 | 1 580 397.00 | | 1 628 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 694.00 | 584 671.00 | | 725 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
FG Production vendue services | 938 923.00 | | 938 923.00 | 938 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 802.00 | | 940 802.00 | 940 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 264 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 119.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 18 019.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 194.00 | 56 909.00 | | 13 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 194.00 | 71 126.00 | | 13 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 791.00 | -53 108.00 | | -11 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 620.00 | 46 758.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 358.00 | 2 275 321.00 | | 946 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 371.00 | 2 130 700.00 | | 979 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 013.00 | 144 621.00 | | -33 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 826.00 | | 12 667.00 | 2 229 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 743.00 | 2 183 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 739 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 743.00 | 1 401 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 623.00 | | 12 000.00 | 739 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 876.00 | | | 1 447 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 327.00 | | 667.00 | 42 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 663.00 | 174 201.00 | 58 743.00 | 1 105 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 668.00 | 28 049.00 | 12 000.00 | 167 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 996.00 | 146 152.00 | 46 743.00 | 937 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 379.00 | 195 379.00 | | 195 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 531.00 | 288 531.00 | | 288 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
UX Autres créances clients | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VC Groupe et associés | 256 341.00 | 256 341.00 | | 256 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 551.00 | 216 486.00 | 43 065.00 | 259 551.00 |
VI Groupe et associés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VP Divers | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 306.00 | 463 306.00 | | 463 306.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 695.00 | 807 630.00 | 43 065.00 | 850 695.00 |