| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 917 705.00 | | 1 917 705.00 | 1 917 705.00 |
AP Constructions | 8 017 389.00 | 3 979 912.00 | 4 037 476.00 | 8 017 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 945 094.00 | 3 979 912.00 | 5 965 182.00 | 9 945 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 099.00 | 23 064.00 | 181 036.00 | 204 099.00 |
BZ Autres créances | 317 632.00 | | 317 632.00 | 317 632.00 |
CF Disponibilités | 3 444 352.00 | | 3 444 352.00 | 3 444 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 083.00 | 23 064.00 | 3 943 019.00 | 3 966 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 177.00 | 4 002 976.00 | 9 908 201.00 | 13 911 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 269 000.00 | 3 269 000.00 | | 3 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 016.00 | 77 846.00 | | 81 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 617.00 | 63 413.00 | | 312 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 633.00 | 3 410 258.00 | | 3 662 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858 460.00 | 5 814 649.00 | | 5 858 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 158.00 | 301 553.00 | | 240 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 132.00 | 146 840.00 | | 145 132.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 568.00 | 6 264 630.00 | | 6 245 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 908 201.00 | 9 674 888.00 | | 9 908 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 858 460.00 | | | 5 858 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 800.00 | | 734 800.00 | 734 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 800.00 | | 734 800.00 | 734 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 520.00 | 740 417.00 | | 850 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 902.00 | 677 004.00 | | 537 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 617.00 | 63 413.00 | | 312 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 948 094.00 | | | 9 948 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 9 945 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 9 945 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 948 094.00 | | | 9 948 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 812.00 | 258 100.00 | | 3 721 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721 812.00 | 258 100.00 | | 3 721 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 113.00 | | 97 049.00 | 120 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 113.00 | | 97 049.00 | 120 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 113.00 | | 97 049.00 | 120 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 860.00 | | | 177 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 158.00 | 240 158.00 | | 240 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 204 099.00 | 204 099.00 | | 204 099.00 |
VB T. V. A. | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VI Groupe et associés | 5 680 601.00 | 5 680 601.00 | | 5 680 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 463.00 | 267 463.00 | | 267 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 731.00 | 521 731.00 | | 521 731.00 |
VW T.V.A. | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 979.00 | 6 066 119.00 | | 6 243 979.00 |