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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 003.00 | 2 546.00 | 1 458.00 | 4 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 084.00 | | 144 084.00 | 144 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 147.00 | 2 546.00 | 841 601.00 | 844 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 132 071.00 | | 132 071.00 | 132 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 486.00 | 2 546.00 | 983 940.00 | 986 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
CU Autres participations | 696 045.00 | | 696 045.00 | 696 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 500.00 | 631 500.00 | | 631 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 726.00 | 20 388.00 | | 25 726.00 |
DG Autres réserves | 159 687.00 | 137 245.00 | | 159 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 058.00 | 106 751.00 | | 130 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
DL TOTAL (I) | 948 515.00 | 897 428.00 | | 948 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 183.00 | 40 183.00 | | 12 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 560.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 586.00 | 32 569.00 | | 21 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 425.00 | 74 312.00 | | 35 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 940.00 | 971 740.00 | | 983 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 096.00 | | 145 609.00 | 809 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 559.00 | 840 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 559.00 | 844 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | | 1 511.00 | 2 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 604.00 | | 144 099.00 | 806 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 53.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | 53.00 | | 2 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 351.00 | 154 351.00 | | 154 351.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |