| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 511 634.00 | | 7 511 634.00 | 7 511 634.00 |
BF Prêts | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 502 554.00 | | 41 502 554.00 | 41 502 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529 731.00 | | 1 529 731.00 | 1 529 731.00 |
BT Marchandises | 1 929 458.00 | | 1 929 458.00 | 1 929 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197 247.00 | 136 480.00 | 4 060 767.00 | 4 197 247.00 |
BZ Autres créances | 1 043 975.00 | | 1 043 975.00 | 1 043 975.00 |
CF Disponibilités | 2 145 154.00 | | 2 145 154.00 | 2 145 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 845 566.00 | 136 480.00 | 10 709 086.00 | 10 845 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 348 120.00 | 136 480.00 | 52 211 640.00 | 52 348 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
CU Autres participations | 28 440 762.00 | | 28 440 762.00 | 28 440 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 341 884.00 | 6 407 331.00 | | 7 341 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 687 247.00 | 5 934 500.00 | | 8 687 247.00 |
DL TOTAL (I) | 18 232 122.00 | 14 544 822.00 | | 18 232 122.00 |
DP Provisions pour risques | 56 531.00 | 68 095.00 | | 56 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 531.00 | 68 095.00 | | 56 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 658.00 | 247 760.00 | | 101 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 403 704.00 | 48 921 132.00 | | 26 403 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 439.00 | 11 545 897.00 | | 6 691 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 485.00 | 458 501.00 | | 483 485.00 |
EA Autres dettes | 241 634.00 | 23 105.00 | | 241 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 921 920.00 | 61 196 395.00 | | 33 921 920.00 |
ED (V) | 1 067.00 | 93.00 | | 1 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 211 640.00 | 75 809 405.00 | | 52 211 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 820 821.00 | 60 948 635.00 | | 33 820 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 873 418.00 | | 20 873 418.00 | 20 873 418.00 |
FG Production vendue services | 5 624 399.00 | | 5 624 399.00 | 5 624 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 497 817.00 | | 26 497 817.00 | 26 497 817.00 |
FM Production stockée | | | -971 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 044 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 944 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 484 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 189 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 296 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 540 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 633 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 038 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 786 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 630.00 | 105 877.00 | | 55 630.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 419 993.00 | 1 271 212.00 | | 1 419 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 430 633.00 | 1 289 616.00 | | 1 430 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 719.00 | 91 148.00 | | 93 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 020.00 | 91 148.00 | | 94 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 945.00 | -91 148.00 | | -93 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 678 139.00 | 34 795 780.00 | | 35 678 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 990 892.00 | 28 861 279.00 | | 26 990 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 687 247.00 | 5 934 500.00 | | 8 687 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 676 527.00 | | 26 027.00 | 41 676 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 35 952 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 41 502 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 126 527.00 | | 26 027.00 | 36 126 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 095.00 | 6 531.00 | 18 095.00 | 68 095.00 |
6T Sur comptes clients | 157 429.00 | 4 165.00 | 25 114.00 | 157 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 429.00 | 4 165.00 | 25 114.00 | 157 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 523.00 | 10 696.00 | 43 209.00 | 225 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691 439.00 | 6 691 439.00 | | 6 691 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 376.00 | 173 376.00 | | 173 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 533.00 | 176 533.00 | | 176 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 634.00 | 241 634.00 | | 241 634.00 |
UP Prêts | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 041 916.00 | 4 041 916.00 | | 4 041 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
VB T. V. A. | 533 841.00 | 533 841.00 | | 533 841.00 |
VC Groupe et associés | 261 531.00 | 261 531.00 | | 261 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 658.00 | | 101 658.00 | 101 658.00 |
VI Groupe et associés | 26 403 704.00 | 26 403 704.00 | | 26 403 704.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 038.00 | 242 038.00 | | 242 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 380.00 | 5 085 891.00 | 155 489.00 | 5 241 380.00 |
VW T.V.A. | 97 339.00 | 97 339.00 | | 97 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 922 479.00 | 33 820 821.00 | 101 658.00 | 33 922 479.00 |