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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486.00 | 3 427.00 | 59.00 | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 075.00 | 9 092.00 | 8 983.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 561.00 | 12 519.00 | 9 042.00 | 21 561.00 |
BT Marchandises | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CF Disponibilités | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 639.00 | | 110 639.00 | 110 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 200.00 | 12 519.00 | 119 680.00 | 132 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
DH Report à nouveau | -14 435.00 | -33 525.00 | | -14 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 030.00 | 19 090.00 | | 18 030.00 |
DL TOTAL (I) | 26 495.00 | 8 465.00 | | 26 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 676.00 | 22 944.00 | | 14 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 719.00 | 62 865.00 | | 58 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 624.00 | | 16 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393.00 | 3 373.00 | | 3 393.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 186.00 | 105 805.00 | | 93 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 680.00 | 114 270.00 | | 119 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 198.00 | 91 156.00 | | 87 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 643.00 | | 183 643.00 | 183 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 643.00 | | 183 643.00 | 183 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 176.00 | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 094.00 | 176 355.00 | | 187 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 064.00 | 157 265.00 | | 169 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 030.00 | 19 090.00 | | 18 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 348.00 | | 1 213.00 | 20 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 348.00 | | 1 213.00 | 20 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550.00 | 1 969.00 | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 1 969.00 | | 10 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 649.00 | 8 662.00 | 5 987.00 | 14 649.00 |
VI Groupe et associés | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VP Divers | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 186.00 | 87 198.00 | 5 987.00 | 93 186.00 |