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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 623.00 | 14 622.00 | 1.00 | 14 623.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 081.00 | 56 255.00 | 20 825.00 | 77 081.00 |
AX Avances et acomptes | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 670.00 | 84 606.00 | 195 064.00 | 279 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 344.00 | 33 753.00 | 102 591.00 | 136 344.00 |
BZ Autres créances | 177 626.00 | | 177 626.00 | 177 626.00 |
CF Disponibilités | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 908.00 | 33 753.00 | 317 155.00 | 350 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 579.00 | 118 359.00 | 512 220.00 | 630 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DH Report à nouveau | -221 062.00 | | | -221 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 858.00 | -221 062.00 | | -59 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
DL TOTAL (I) | -201 502.00 | -178 906.00 | | -201 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 963.00 | 426 202.00 | | 542 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 948.00 | 50 522.00 | | 53 948.00 |
EA Autres dettes | 116 730.00 | 57 364.00 | | 116 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 722.00 | 534 165.00 | | 713 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 220.00 | 355 259.00 | | 512 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 211.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 270.00 | 61 960.00 | | 130 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 270.00 | 65 144.00 | | 130 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 305.00 | 59 013.00 | | 119 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 305.00 | 61 031.00 | | 119 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 965.00 | 4 114.00 | | 10 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 532.00 | | | -70 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 791.00 | 355 745.00 | | 490 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 649.00 | 576 807.00 | | 550 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 858.00 | -221 062.00 | | -59 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 186.00 | 1 070.00 | | 55 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 186.00 | 1 070.00 | | 55 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 136 344.00 | 99 766.00 | 36 578.00 | 136 344.00 |
VB T. V. A. | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
VC Groupe et associés | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VP Divers | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 421.00 | 277 843.00 | 36 578.00 | 314 421.00 |