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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229.00 | 993.00 | 236.00 | 1 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 075.00 | 22 270.00 | 6 805.00 | 29 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 870.00 | 23 263.00 | 37 607.00 | 60 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 017.00 | 3 331.00 | 25 686.00 | 29 017.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 676.00 | 3 331.00 | 75 345.00 | 78 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 546.00 | 26 594.00 | 112 952.00 | 139 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 232.00 | 46 032.00 | | 30 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | -15 799.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 36 338.00 | 35 732.00 | | 36 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749.00 | 6 038.00 | | 1 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 45.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 278.00 | 50 478.00 | | 55 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 057.00 | 26 318.00 | | 16 057.00 |
EA Autres dettes | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | 5 899.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 613.00 | 88 781.00 | | 76 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 952.00 | 124 513.00 | | 112 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 613.00 | 87 320.00 | | 76 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 848.00 | | 392 848.00 | 392 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 848.00 | | 392 848.00 | 392 848.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 223.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 223.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -220.00 | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 704.00 | 323 426.00 | | 399 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 098.00 | 339 226.00 | | 399 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | -15 799.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 753.00 | | 117.00 | 60 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 188.00 | | 117.00 | 30 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 322.00 | 4 941.00 | | 18 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 322.00 | 4 941.00 | | 18 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 332.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |