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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 868.00 | 36 759.00 | 26 109.00 | 62 868.00 |
040 Immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 232.00 | 36 759.00 | 129 473.00 | 166 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
084 Disponibilités | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
110 Total général Actif | 188 338.00 | 36 759.00 | 151 579.00 | 188 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 382.00 | | | 186 382.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 569.00 | | | 194 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
252 Charges sociales | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 735.00 | | | 181 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |