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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AN Terrains | 189 266.00 | 10 956.00 | 178 310.00 | 189 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 127.00 | 216 999.00 | 104 128.00 | 321 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 563.00 | 171 249.00 | 135 315.00 | 306 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 244.00 | 400 323.00 | 422 921.00 | 823 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BN En cours de production de biens | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 287 263.00 | | 1 287 263.00 | 1 287 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 261.00 | | 388 261.00 | 388 261.00 |
BZ Autres créances | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 343 182.00 | | 343 182.00 | 343 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 931.00 | | 2 107 931.00 | 2 107 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 175.00 | 400 323.00 | 2 530 852.00 | 2 931 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 162 872.00 | 1 049 362.00 | | 1 162 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 818.00 | 113 511.00 | | 228 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 203.00 | 16 755.00 | | 14 203.00 |
DK Provisions réglementées | 19 001.00 | 18 637.00 | | 19 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 395.00 | 1 214 765.00 | | 1 441 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 718.00 | 539 376.00 | | 561 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 988.00 | 141 630.00 | | 71 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 743.00 | 224 402.00 | | 257 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 847.00 | 87 775.00 | | 191 847.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 5 561.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 457.00 | 998 744.00 | | 1 089 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 852.00 | 2 213 509.00 | | 2 530 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 826.00 | | 13 421.00 | 809 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 823 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 536.00 | | 13 420.00 | 803 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171.00 | | 2.00 | 5 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 911.00 | 57 412.00 | | 342 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 792.00 | 57 412.00 | | 341 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 743.00 | 257 743.00 | | 257 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 847.00 | 191 847.00 | | 191 847.00 |
UX Autres créances clients | 388 261.00 | 388 261.00 | | 388 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 718.00 | 53 443.00 | 119 844.00 | 261 718.00 |
VI Groupe et associés | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 067.00 | 409 067.00 | | 409 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 457.00 | 881 182.00 | 119 844.00 | 1 089 457.00 |