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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 45 705.00 | 40 239.00 | 5 467.00 | 45 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 705.00 | 40 239.00 | 5 467.00 | 45 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 149 895.00 | | 149 895.00 | 149 895.00 |
084 Disponibilités | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 342.00 | | 155 342.00 | 155 342.00 |
110 Total général Actif | 201 048.00 | 40 239.00 | 160 809.00 | 201 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 562.00 | 39 796.00 | | 32 562.00 |
224 Production immobilisée | 697.00 | 901.00 | | 697.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 783.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 405.00 | 41 481.00 | | 33 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -30.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 979.00 | 14 428.00 | | 12 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 722.00 | 326.00 | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 34 336.00 | 37 595.00 | | 34 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | 3 222.00 | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 934.00 | 21 161.00 | | 16 934.00 |
252 Charges sociales | 4 053.00 | 2 778.00 | | 4 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 958.00 | 12 185.00 | | 9 958.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 72.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 215.00 | 91 737.00 | | 82 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 810.00 | -50 257.00 | | -48 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 210 500.00 | 52 000.00 | | 210 500.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160 822.00 | 2.00 | | 160 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 852.00 | 1 647.00 | | 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 141 494.00 | | | 141 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 464.00 | | | 224 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178 758.00 | | | 178 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160 820.00 | | | 160 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |