| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 918.00 | 1 687.00 | 16 231.00 | 17 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 402.00 | 1 687.00 | 22 715.00 | 24 402.00 |
CU Autres participations | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
DH Report à nouveau | -234 896.00 | -239 960.00 | | -234 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 394.00 | 5 064.00 | | -7 394.00 |
DL TOTAL (I) | -240 076.00 | -232 682.00 | | -240 076.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 076.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 534.00 | 214 383.00 | | 206 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 510.00 | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 139.00 | 3 642.00 | | 8 139.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 791.00 | 218 535.00 | | 262 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 715.00 | 45 929.00 | | 22 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 534.00 | | | 206 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 512 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 873.00 | 5 000.00 | | 526 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 266.00 | -64.00 | | 534 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 394.00 | 5 064.00 | | -7 394.00 |