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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 4 019.00 | 86.00 | 3 933.00 | 4 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 835.00 | 62 618.00 | 13 217.00 | 75 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 820.00 | 135 314.00 | 77 505.00 | 212 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 899.00 | 202 592.00 | 195 306.00 | 397 899.00 |
BT Marchandises | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 722.00 | | 166 722.00 | 166 722.00 |
BZ Autres créances | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CF Disponibilités | 140 481.00 | | 140 481.00 | 140 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 897.00 | | 403 897.00 | 403 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 796.00 | 202 592.00 | 599 203.00 | 801 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 385.00 | 193 617.00 | | 205 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 128.00 | 11 768.00 | | 11 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | 5 375.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 228 689.00 | 219 560.00 | | 228 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 408.00 | 49 375.00 | | 105 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 537.00 | 3 532.00 | | 36 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | 7 218.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 770.00 | 82 284.00 | | 117 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 682.00 | 43 435.00 | | 71 682.00 |
EA Autres dettes | 36 897.00 | 59 960.00 | | 36 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 513.00 | 245 807.00 | | 370 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 203.00 | 465 367.00 | | 599 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 293.00 | 245 807.00 | | 335 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 010.00 | | 5 889.00 | 392 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 574.00 | | | 94 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 586.00 | | 5 089.00 | 287 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | 800.00 | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 136.00 | 38 457.00 | | 164 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 562.00 | 38 457.00 | | 159 562.00 |