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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 448.00 | 14 523.00 | 7 925.00 | 22 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 001.00 | 21 512.00 | 45 489.00 | 67 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 489.00 | 39 075.00 | 96 414.00 | 135 489.00 |
BT Marchandises | 102 762.00 | | 102 762.00 | 102 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
BZ Autres créances | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CF Disponibilités | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 552.00 | | 254 552.00 | 254 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 041.00 | 39 075.00 | 350 966.00 | 390 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 173 740.00 | | | 173 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DL TOTAL (I) | 190 417.00 | | | 190 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 549.00 | | | 160 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 966.00 | | | 350 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 738.00 | | | 147 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 408.00 | | 653 408.00 | 653 408.00 |
FG Production vendue services | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 329.00 | | 671 329.00 | 671 329.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 653.00 | | | -6 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 193.00 | | | -6 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 818.00 | | | 676 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 541.00 | | | 664 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 517.00 | 10 706.00 | 12 811.00 | 23 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 274.00 | 133 274.00 | 7 000.00 | 140 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 549.00 | 147 738.00 | 12 811.00 | 160 549.00 |