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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 522.00 | 8 550.00 | 1 972.00 | 10 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 627.00 | 8 550.00 | 2 077.00 | 10 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 995.00 | | 125 995.00 | 125 995.00 |
CF Disponibilités | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 159.00 | | 258 159.00 | 258 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 786.00 | 8 550.00 | 260 236.00 | 268 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 213 090.00 | 215 731.00 | | 213 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 193.00 | -2 642.00 | | 9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 224 483.00 | 215 290.00 | | 224 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 306.00 | | 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 012.00 | 22 505.00 | | 33 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 753.00 | 22 811.00 | | 35 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 236.00 | 238 101.00 | | 260 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 109.00 | | 518.00 | 10 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 004.00 | | 518.00 | 10 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861.00 | 1 689.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 861.00 | 1 689.00 | | 6 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 335.00 | 52 230.00 | 105.00 | 52 335.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |