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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 514.00 | 101 356.00 | 17 158.00 | 118 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 852.00 | 495 166.00 | 134 687.00 | 629 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 800.00 | 637 956.00 | 291 844.00 | 929 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BZ Autres créances | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 922.00 | 637 956.00 | 355 967.00 | 993 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 695.00 | | | -548 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 748.00 | | | -209 748.00 |
DL TOTAL (I) | -757 442.00 | | | -757 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 312.00 | | | 904 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 409.00 | | | 1 113 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 967.00 | | | 355 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 409.00 | | | 1 113 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 779.00 | | 15 021.00 | 929 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 929 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 345.00 | | 21.00 | 748 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 970.00 | 52 986.00 | | 584 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 536.00 | 52 986.00 | | 543 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VI Groupe et associés | 904 312.00 | 904 312.00 | | 904 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 984.00 | | | 111 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 409.00 | 1 113 409.00 | | 1 113 409.00 |