| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 094.00 | 90.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 632.00 | 15 280.00 | 4 351.00 | 19 632.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 659.00 | 505 007.00 | 840 652.00 | 1 345 659.00 |
BP En cours de production de services | 2 607 355.00 | | 2 607 355.00 | 2 607 355.00 |
BT Marchandises | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 029.00 | | 3 057 029.00 | 3 057 029.00 |
BZ Autres créances | 250 187.00 | | 250 187.00 | 250 187.00 |
CF Disponibilités | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 204.00 | | 6 135 204.00 | 6 135 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 863.00 | 505 007.00 | 6 975 856.00 | 7 480 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 225 047.00 | 442 676.00 | 782 371.00 | 1 225 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 450.00 | 1 043 450.00 | | 1 043 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 345.00 | 13 583.00 | | 104 345.00 |
DG Autres réserves | 496 800.00 | 258 002.00 | | 496 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 802.00 | 329 560.00 | | 391 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 397.00 | 1 644 595.00 | | 2 036 397.00 |
DP Provisions pour risques | 379 470.00 | 382 249.00 | | 379 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 470.00 | 382 249.00 | | 379 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 699.00 | 400 000.00 | | 922 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 608.00 | 535 527.00 | | 828 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 381.00 | 721 615.00 | | 2 165 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 259.00 | 368 220.00 | | 620 259.00 |
EA Autres dettes | 23 042.00 | 40 450.00 | | 23 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 989.00 | 2 165 812.00 | | 4 559 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 856.00 | 4 192 656.00 | | 6 975 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 727.00 | 852 892.00 | | 3 775 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 116.00 | 2 624 655.00 | 3 285 771.00 | 661 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 116.00 | 2 624 655.00 | 3 285 771.00 | 661 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 405 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | 103 357.00 | | 1 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 779.00 | | | 112 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 468.00 | 103 357.00 | | 114 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 1 995.00 | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 382 249.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 558.00 | 384 244.00 | | 110 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | -280 887.00 | | 3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 466.00 | -116 030.00 | | -169 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 140.00 | 2 048 540.00 | | 3 835 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 338.00 | 1 718 980.00 | | 3 443 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 802.00 | 329 560.00 | | 391 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 562.00 | 21 567.00 | | 16 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 176.00 | | 456 484.00 | 889 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834 310.00 | | 405 387.00 | 834 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 239 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | 99.00 | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 026.00 | | 3 913.00 | 46 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | 47 084.00 | 6 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 845.00 | 207 162.00 | | 297 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 520.00 | 204 806.00 | | 252 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 9.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 241.00 | 2 347.00 | | 43 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 249.00 | 110 000.00 | 112 779.00 | 382 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 249.00 | 110 000.00 | 112 779.00 | 382 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | 112 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 381.00 | 2 165 381.00 | | 2 165 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 657.00 | 399 657.00 | | 399 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 840.00 | 7 587.00 | | 53 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 057 029.00 | | | 3 057 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 115 738.00 | 696 762.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 828 608.00 | 828 608.00 | | 828 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 741.00 | | | 171 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 734.00 | 3 324 481.00 | 46 253.00 | 3 370 734.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 989.00 | 3 775 727.00 | 696 762.00 | 4 559 989.00 |