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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 457.00 | 38 669.00 | 8 789.00 | 47 457.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 678.00 | 38 669.00 | 59 009.00 | 97 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
060 Stock marchandises | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
072 Créances – Autres | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
084 Disponibilités | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
110 Total général Actif | 123 899.00 | 38 669.00 | 85 230.00 | 123 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 684.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 173.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |