| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 390.00 | 2 720.00 | 1 670.00 | 4 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 303.00 | 2 720.00 | 14 583.00 | 17 303.00 |
BT Marchandises | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 156.00 | | 723 156.00 | 723 156.00 |
BZ Autres créances | 407 996.00 | | 407 996.00 | 407 996.00 |
CF Disponibilités | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 816.00 | | 1 178 816.00 | 1 178 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 119.00 | 2 720.00 | 1 193 399.00 | 1 196 119.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 790.00 | | | 570 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
DL TOTAL (I) | 682 823.00 | | | 682 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 091.00 | | | 325 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 173.00 | | | 172 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 265.00 | | | 497 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 399.00 | | | 1 193 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 265.00 | | | 497 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 593.00 | 22 322.00 | 1 170 915.00 | 1 148 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 593.00 | 22 322.00 | 1 170 915.00 | 1 148 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 747.00 | | | 1 189 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 515.00 | | | 1 086 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 029.00 | | 1 274.00 | 16 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | | 1 274.00 | 3 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 1 068.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 1 068.00 | | 1 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 828.00 | 483.00 | | 12 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 828.00 | 483.00 | | 12 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 091.00 | 325 091.00 | | 325 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
UX Autres créances clients | 723 156.00 | | | 723 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
VC Groupe et associés | 354 050.00 | | | 354 050.00 |
VP Divers | 925.00 | | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 091.00 | 1 138 091.00 | | 1 138 091.00 |
VW T.V.A. | 127 671.00 | 127 671.00 | | 127 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 265.00 | 497 265.00 | | 497 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
ST Autres comptes | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
YT Sous‐traitance | 852 539.00 | | | 852 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 616.00 | | | 225 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 062.00 | | | 203 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 102.00 | | | 925 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |