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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 896.00 | 753.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 955.00 | 3 013.00 | 12 943.00 | 15 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 604.00 | 3 909.00 | 13 695.00 | 17 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 303.00 | 4 663.00 | 42 641.00 | 47 303.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 801.00 | 4 663.00 | 82 138.00 | 86 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 405.00 | 8 572.00 | 95 834.00 | 104 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 454.00 | 63 947.00 | 119 401.00 | 55 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 454.00 | 63 947.00 | 119 401.00 | 55 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 832.00 | | 9 773.00 | 7 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832.00 | | 9 773.00 | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 3 299.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 3 299.00 | | 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 663.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 583.00 | | 2 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VP Divers | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
ST Autres comptes | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 026.00 | | | 87 026.00 |