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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 218.00 | 19 670.00 | 3 548.00 | 23 218.00 |
AN Terrains | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
AP Constructions | 367 389.00 | 79 110.00 | 288 279.00 | 367 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 242.00 | 567 412.00 | 534 830.00 | 1 102 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 918.00 | 201 987.00 | 356 931.00 | 558 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 803.00 | 953 295.00 | 1 865 508.00 | 2 818 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 903.00 | | 1 112 903.00 | 1 112 903.00 |
BT Marchandises | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 380.00 | 7 263.00 | 75 117.00 | 82 380.00 |
BZ Autres créances | 145 013.00 | | 145 013.00 | 145 013.00 |
CF Disponibilités | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 944.00 | 7 263.00 | 1 410 681.00 | 1 417 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 747.00 | 960 558.00 | 3 276 189.00 | 4 236 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 703 936.00 | 60 426.00 | 643 509.00 | 703 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 647.00 | 531 920.00 | | 623 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 398.00 | | | 215 398.00 |
DH Report à nouveau | -544 701.00 | -264 108.00 | | -544 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 088.00 | -280 593.00 | | 80 088.00 |
DL TOTAL (I) | 374 433.00 | -12 781.00 | | 374 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 359.00 | 1 909 637.00 | | 1 623 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 466.00 | 494 963.00 | | 788 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 813.00 | 593 667.00 | | 412 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 118.00 | 100 434.00 | | 77 118.00 |
EA Autres dettes | | 10 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 901 756.00 | 3 108 979.00 | | 2 901 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 189.00 | 3 096 198.00 | | 3 276 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 005 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
FD Production vendue biens | 2 571 264.00 | 78 030.00 | 2 649 294.00 | 2 571 264.00 |
FG Production vendue services | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 787.00 | 78 030.00 | 2 667 817.00 | 2 589 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 10 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 892.00 | 15 052.00 | | 46 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 892.00 | 15 052.00 | | 46 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 705.00 | 19 968.00 | | 24 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 705.00 | 19 968.00 | | 24 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 187.00 | -4 917.00 | | 22 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 934.00 | | | -72 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 611.00 | 4 153 662.00 | | 2 925 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 523.00 | 4 434 255.00 | | 2 845 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 088.00 | -280 593.00 | | 80 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 483.00 | | 273 321.00 | 2 545 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 233.00 | | 236 703.00 | 467 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 703 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 908.00 | | 5 000.00 | 42 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 392.00 | | 31 618.00 | 2 021 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 894.00 | 194 401.00 | | 758 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 908.00 | 1 452.00 | | 42 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 560.00 | 192 949.00 | | 655 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 829.00 | 7 263.00 | 8 829.00 | 8 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 829.00 | 7 263.00 | 8 829.00 | 8 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 829.00 | 7 263.00 | 8 829.00 | 8 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 263.00 | 8 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 813.00 | 412 813.00 | | 412 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VB T. V. A. | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 359.00 | 318 448.00 | 1 069 104.00 | 1 623 359.00 |
VI Groupe et associés | 784 963.00 | 784 963.00 | | 784 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 216.00 | | | 286 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 051.00 | 233 101.00 | 13 950.00 | 247 051.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 756.00 | 1 596 845.00 | 1 069 104.00 | 2 901 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |