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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 591.00 | 6 771.00 | 3 821.00 | 10 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 012.00 | | 665 012.00 | 665 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 858.00 | 6 771.00 | 676 088.00 | 682 858.00 |
BN En cours de production de biens | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
BZ Autres créances | 131 535.00 | | 131 535.00 | 131 535.00 |
CF Disponibilités | 285 123.00 | | 285 123.00 | 285 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 153.00 | | 539 153.00 | 539 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 011.00 | 6 771.00 | 1 215 240.00 | 1 222 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667 009.00 | | | 667 009.00 |
CU Autres participations | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 970 833.00 | 583 889.00 | | 970 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 094.00 | 386 944.00 | | 34 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 178.00 | 979 083.00 | | 1 013 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 65 894.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 477.00 | 28 932.00 | | 17 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 736.00 | 141 141.00 | | 130 736.00 |
EA Autres dettes | 43 657.00 | 12 028.00 | | 43 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 063.00 | 247 995.00 | | 202 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 240.00 | 1 227 079.00 | | 1 215 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 063.00 | 247 995.00 | | 202 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 483 712.00 | | 483 712.00 | 483 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 712.00 | | 483 712.00 | 483 712.00 |
FM Production stockée | | | 3 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 357.00 | 2 081.00 | | 13 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 707.00 | 40 439.00 | | 18 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 86.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 722.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 019.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 13 440.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | 149 680.00 | | 12 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 331.00 | 960 706.00 | | 518 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 237.00 | 573 761.00 | | 484 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 094.00 | 386 944.00 | | 34 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 039.00 | | 910 973.00 | 722 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948 835.00 | 672 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 154.00 | 682 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 10 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | | 1 791.00 | 10 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 919.00 | | 909 182.00 | 711 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 2 738.00 | 1 319.00 | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 2 738.00 | 1 319.00 | 5 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 012.00 | 665 012.00 | | 665 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 399.00 | 908 399.00 | | 908 399.00 |
VW T.V.A. | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 063.00 | 202 063.00 | | 202 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 129.00 | 11 979.00 | | 15 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 061.00 | 3 687.00 | | 13 061.00 |
ST Autres comptes | 31 028.00 | 22 058.00 | | 31 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 128.00 | 22 137.00 | | 25 128.00 |
YT Sous‐traitance | 2 146.00 | 80 694.00 | | 2 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 824.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 777.00 | 13 803.00 | | 16 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 479.00 | 81 599.00 | | 95 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 797.00 | 41 474.00 | | 6 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 364.00 | 128 576.00 | | 71 364.00 |