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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 863.00 | 10 588.00 | 61 275.00 | 71 863.00 |
060 Stock marchandises | 87 423.00 | 812.00 | 86 611.00 | 87 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
084 Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 422.00 | 812.00 | 94 611.00 | 95 422.00 |
110 Total général Actif | 167 285.00 | 11 400.00 | 155 886.00 | 167 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 977.00 | 100 352.00 | | 100 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 107.00 | 1 911.00 | | 3 107.00 |
230 Autres produits | 1 428.00 | 126.00 | | 1 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 512.00 | 102 389.00 | | 105 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 913.00 | 51 796.00 | | 54 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | -1 901.00 | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 20 325.00 | 17 972.00 | | 20 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 442.00 | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 839.00 | 15 836.00 | | 15 839.00 |
252 Charges sociales | 8 505.00 | 8 816.00 | | 8 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 87.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 812.00 | 22.00 | | 812.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 010.00 | 93 300.00 | | 96 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 502.00 | 9 089.00 | | 9 502.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 2 219.00 | 2 243.00 | | 2 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 028.00 | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 216.00 | 5 840.00 | | 6 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 812.00 | | | 812.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22.00 | | | 22.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 812.00 | | | 812.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22.00 | | | 22.00 |