| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 219.00 | 7 044.00 | 23 176.00 | 30 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 830.00 | 35 191.00 | 62 639.00 | 97 830.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 252 003.00 | 53 307.00 | 9 198 696.00 | 9 252 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
BZ Autres créances | 1 937 813.00 | | 1 937 813.00 | 1 937 813.00 |
CF Disponibilités | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 115.00 | | 2 146 115.00 | 2 146 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 398 117.00 | 53 307.00 | 11 344 811.00 | 11 398 117.00 |
CU Autres participations | 9 112 882.00 | | 9 112 882.00 | 9 112 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 892 255.00 | 7 892 255.00 | | 7 892 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
DG Autres réserves | 231 956.00 | 299 444.00 | | 231 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 308.00 | -67 488.00 | | 21 308.00 |
DK Provisions réglementées | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 8 340 290.00 | 8 318 981.00 | | 8 340 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 550 005.00 | 1 550 005.00 | | 1 550 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 956.00 | 254 091.00 | | 258 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 403.00 | 453 012.00 | | 953 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 248.00 | 33 493.00 | | 95 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 115.00 | 106 345.00 | | 114 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | 9 086.00 | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 521.00 | 2 406 031.00 | | 3 004 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 344 811.00 | 10 725 013.00 | | 11 344 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 728.00 | 337 164.00 | | 2 819 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 749.00 | | 673 749.00 | 673 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 749.00 | | 673 749.00 | 673 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 357.00 | 19 320.00 | | 29 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 357.00 | 19 320.00 | | 29 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 807.00 | 18 320.00 | | 28 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 807.00 | 18 320.00 | | 28 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 1 000.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 460.00 | 672 268.00 | | 768 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 152.00 | 739 756.00 | | 747 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 308.00 | -67 488.00 | | 21 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 173 113.00 | | 93 890.00 | 9 173 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 9 252 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 97 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 23 920.00 | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 859.00 | | 69 970.00 | 42 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112 882.00 | | | 9 112 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 649.00 | 9 658.00 | | 43 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 744.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 277.00 | 8 914.00 | | 26 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 550 005.00 | 1 550 005.00 | | 1 550 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VB T. V. A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VC Groupe et associés | 1 916 053.00 | 1 916 053.00 | | 1 916 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 752.00 | 73 959.00 | 184 793.00 | 258 752.00 |
VI Groupe et associés | 953 403.00 | 953 403.00 | | 953 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 357.00 | 2 005 357.00 | | 2 005 357.00 |
VW T.V.A. | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 521.00 | 2 819 728.00 | 184 793.00 | 3 004 521.00 |