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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 33 603.00 | 13 243.00 | 20 360.00 | 33 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 386.00 | 12 710.00 | 12 676.00 | 25 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326.00 | 512.00 | 4 814.00 | 5 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 397.00 | 36 465.00 | 48 931.00 | 85 397.00 |
BT Marchandises | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 189 882.00 | | 189 882.00 | 189 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 025.00 | | 317 025.00 | 317 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 422.00 | 36 465.00 | 365 956.00 | 402 422.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
DL TOTAL (I) | 168 906.00 | | | 168 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 050.00 | | | 197 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 956.00 | | | 365 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 050.00 | | | 197 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 727.00 | | 11 188.00 | 83 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 518.00 | 85 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 518.00 | 64 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 797.00 | | 11 039.00 | 62 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | 149.00 | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 574.00 | 9 013.00 | 5 122.00 | 32 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 574.00 | 9 013.00 | 5 122.00 | 22 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 738.00 | 140 738.00 | | 140 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 571.00 | 3 645.00 | 10 926.00 | 14 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 797.00 | 3 871.00 | 10 926.00 | 14 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 050.00 | 197 050.00 | | 197 050.00 |