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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 151.00 | 76 204.00 | 9 948.00 | 86 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 667.00 | 251 447.00 | 18 220.00 | 269 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 838.00 | 327 650.00 | 28 188.00 | 355 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BN En cours de production de biens | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BT Marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CF Disponibilités | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 215.00 | | 117 215.00 | 117 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 052.00 | 327 650.00 | 145 402.00 | 473 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 310.00 | 5 000.00 | | 5 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DH Report à nouveau | -31 865.00 | -3 787.00 | | -31 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 343.00 | -28 078.00 | | -36 343.00 |
DL TOTAL (I) | -28 390.00 | -20 535.00 | | -28 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 975.00 | 62 083.00 | | 48 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 605.00 | 48 471.00 | | 37 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 730.00 | 80 636.00 | | 86 730.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 75.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 792.00 | 191 266.00 | | 173 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 402.00 | 170 731.00 | | 145 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 176.00 | 191 266.00 | | 137 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
FD Production vendue biens | 704 899.00 | | 704 899.00 | 704 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 731.00 | | 713 731.00 | 713 731.00 |
FM Production stockée | | | -3 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 655.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 421.00 | 78 142.00 | | 38 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 129.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 129.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -129.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 290.00 | 878 587.00 | | 749 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 633.00 | 906 665.00 | | 785 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 343.00 | -28 078.00 | | -36 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 651.00 | | 12 187.00 | 343 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 631.00 | | 12 187.00 | 343 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 995.00 | 16 655.00 | | 310 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 995.00 | 16 655.00 | | 310 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 975.00 | 12 359.00 | 36 616.00 | 48 975.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 688.00 | 51 007.00 | 681.00 | 51 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 792.00 | 137 176.00 | 36 616.00 | 173 792.00 |