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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 317.00 | 549.00 | 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 954 500.00 | | 5 954 500.00 | 5 954 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 364 827.00 | 317.00 | 10 364 509.00 | 10 364 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BZ Autres créances | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 610 544.00 | | 14 610 544.00 | 14 610 544.00 |
CF Disponibilités | 17 962 388.00 | | 17 962 388.00 | 17 962 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 642 249.00 | | 32 642 249.00 | 32 642 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 007 076.00 | 317.00 | 43 006 759.00 | 43 007 076.00 |
CU Autres participations | 409 460.00 | | 409 460.00 | 409 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 830.00 | | | 1 676 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 683.00 | | | 167 683.00 |
DG Autres réserves | 1 600 315.00 | | | 1 600 315.00 |
DH Report à nouveau | 2 879 065.00 | | | 2 879 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 413 779.00 | | | 35 413 779.00 |
DL TOTAL (I) | 41 737 675.00 | | | 41 737 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 464.00 | | | 1 213 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 084.00 | | | 1 269 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 006 759.00 | | | 43 006 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 084.00 | | | 1 269 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 920 000.00 | | | 36 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 929 933.00 | | | 36 929 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -993.00 | | | -993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665 012.00 | | | 1 665 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 019.00 | | | 1 664 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 265 914.00 | | | 35 265 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 332.00 | | | 1 188 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 609 228.00 | | | 38 609 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 449.00 | | | 3 195 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 413 779.00 | | | 35 413 779.00 |