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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245.00 | 2 259.00 | 1 985.00 | 4 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 972 688.00 | 2 259.00 | 6 970 428.00 | 6 972 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BZ Autres créances | 151 242.00 | | 151 242.00 | 151 242.00 |
CF Disponibilités | 451 171.00 | | 451 171.00 | 451 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 305.00 | | 644 305.00 | 644 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 993.00 | 2 259.00 | 7 614 734.00 | 7 616 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 968 323.00 | | 6 968 323.00 | 6 968 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 086 526.00 | 1 630 106.00 | | 2 086 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 793.00 | 456 420.00 | | 1 440 793.00 |
DK Provisions réglementées | 2 496.00 | 356.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 317.00 | 2 092 383.00 | | 3 535 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678 817.00 | 4 070 025.00 | | 3 678 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 94 379.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 9 550.00 | | 34 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 068.00 | 22 443.00 | | 194 068.00 |
EA Autres dettes | 11 871.00 | 1 157 098.00 | | 11 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 079 416.00 | 5 353 496.00 | | 4 079 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 734.00 | 7 445 880.00 | | 7 614 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 971 826.00 | | 862.00 | 6 971 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 968 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 972 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | 862.00 | 3 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 968 443.00 | | | 6 968 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | 499.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 499.00 | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 573.00 | 152 573.00 | | 152 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VC Groupe et associés | 125 527.00 | 125 527.00 | | 125 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 818.00 | 649 786.00 | 1 864 716.00 | 3 678 818.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 236.00 | | | 391 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 515.00 | 190 395.00 | 120.00 | 190 515.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 416.00 | 1 050 384.00 | 1 864 716.00 | 4 079 416.00 |