| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 980.00 | 12 055.00 | 1 925.00 | 13 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 980.00 | 12 055.00 | 1 925.00 | 13 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
072 Créances – Autres | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
084 Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
110 Total général Actif | 75 532.00 | 12 055.00 | 63 477.00 | 75 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 617.00 | | | 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 244.00 | | | 7 244.00 |