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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 513.00 | | 915 513.00 | 915 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 513.00 | | 915 513.00 | 915 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
CU Autres participations | 818 160.00 | | 818 160.00 | 818 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
DH Report à nouveau | | -75 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 176.00 | 90 538.00 | | 59 176.00 |
DK Provisions réglementées | 28 126.00 | 21 518.00 | | 28 126.00 |
DL TOTAL (I) | 190 747.00 | 124 963.00 | | 190 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 892.00 | 475 911.00 | | 422 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 579.00 | 311 631.00 | | 294 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 5 592.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580.00 | 4 299.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 766.00 | 797 433.00 | | 724 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 513.00 | 922 396.00 | | 915 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 126.00 | 374 889.00 | | 356 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 608.00 | -6 608.00 | | -6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 124.00 | 111 499.00 | | 81 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 948.00 | 20 961.00 | | 21 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 176.00 | 90 538.00 | | 59 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 488.00 | | 81 124.00 | 921 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 100.00 | 915 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 100.00 | 915 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 488.00 | | 81 124.00 | 921 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 518.00 | 6 608.00 | | 21 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 518.00 | 6 608.00 | | 21 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 608.00 | | |