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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 603.00 | 6 250.00 | 157 353.00 | 163 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 042.00 | 38 360.00 | 7 682.00 | 46 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238 685.00 | 6 110 038.00 | 2 128 647.00 | 8 238 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 424 548.00 | 13 001 801.00 | 5 422 747.00 | 18 424 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 259.00 | | 98 259.00 | 98 259.00 |
AX Avances et acomptes | 214 503.00 | | 214 503.00 | 214 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 200 567.00 | 19 156 449.00 | 8 044 118.00 | 27 200 567.00 |
BT Marchandises | 3 268 638.00 | 4 903.00 | 3 263 735.00 | 3 268 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 703 444.00 | | 6 703 444.00 | 6 703 444.00 |
BZ Autres créances | 8 949 964.00 | | 8 949 964.00 | 8 949 964.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342 917.00 | | 1 342 917.00 | 1 342 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 267 948.00 | 4 903.00 | 20 263 045.00 | 20 267 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 468 515.00 | 19 161 352.00 | 28 307 163.00 | 47 468 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 675 456.00 | 7 675 456.00 | | 7 675 456.00 |
DH Report à nouveau | -14 528 814.00 | | | -14 528 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 244 624.00 | -14 528 814.00 | | -3 244 624.00 |
DL TOTAL (I) | -6 797 982.00 | -3 553 358.00 | | -6 797 982.00 |
DP Provisions pour risques | 540 646.00 | 173 042.00 | | 540 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 136.00 | 104 777.00 | | 50 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 782.00 | 277 819.00 | | 590 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 002 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459 156.00 | 3 197 211.00 | | 7 459 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 448.00 | 144 203.00 | | 365 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 732.00 | 653 461.00 | | 120 732.00 |
EA Autres dettes | 5 185 851.00 | 5 801 649.00 | | 5 185 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 176.00 | 16 360.00 | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 514 363.00 | 29 815 519.00 | | 34 514 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 307 163.00 | 26 539 980.00 | | 28 307 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 524 058.00 | | 24 524 058.00 | 24 524 058.00 |
FG Production vendue services | 11 294 613.00 | | 11 294 613.00 | 11 294 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 818 670.00 | | 35 818 670.00 | 35 818 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 331 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 318 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -942 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 100 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 196 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 646.00 | |
GE Autres charges | | | 11 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 455 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 257 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 374.00 | 346 979.00 | | 31 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 374.00 | 346 979.00 | | 31 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 714.00 | 318 730.00 | | 18 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 714.00 | 318 730.00 | | 18 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 659.00 | 28 249.00 | | 12 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 364 548.00 | 16 702 506.00 | | 37 364 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 609 173.00 | 31 231 320.00 | | 40 609 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 244 624.00 | -14 528 814.00 | | -3 244 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 634 702.00 | | 1 619 127.00 | 26 634 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 261.00 | 27 200 567.00 | | 1 053 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 410 130.00 | | 1 619 127.00 | 26 410 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 280 463.00 | | | 280 463.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 434 822.00 | | | 434 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 237 448.00 | 2 682 553.00 | 319 553.00 | 12 237 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 929.00 | 18 681.00 | | 25 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 211 519.00 | 2 663 872.00 | 319 553.00 | 12 211 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 819.00 | 445 646.00 | 132 683.00 | 277 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 682 135.00 | 1 196 161.00 | 322 294.00 | 3 682 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 489.00 | 4 903.00 | 257 489.00 | 257 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 940 368.00 | 1 201 063.00 | 580 527.00 | 3 940 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 218 187.00 | 1 646 709.00 | 713 210.00 | 4 218 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 646 709.00 | 713 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459 156.00 | 7 459 156.00 | | 7 459 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 732.00 | 120 732.00 | | 120 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185 851.00 | 5 185 851.00 | | 5 185 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
UX Autres créances clients | 6 703 444.00 | 6 703 444.00 | | 6 703 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 1 604 729.00 | 1 604 729.00 | | 1 604 729.00 |
VC Groupe et associés | 7 185 052.00 | 7 185 052.00 | | 7 185 052.00 |
VP Divers | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 047.00 | 120 047.00 | | 120 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342 917.00 | 1 342 917.00 | | 1 342 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 011 251.00 | 16 996 325.00 | 14 926.00 | 17 011 251.00 |
VW T.V.A. | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 514 363.00 | 14 514 363.00 | 20 000 000.00 | 34 514 363.00 |