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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 603.00 | 13 097.00 | 6 506.00 | 19 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 555.00 | 15 357.00 | 73 198.00 | 88 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
110 Total général Actif | 96 810.00 | 15 357.00 | 81 453.00 | 96 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 755.00 | 95 395.00 | | 103 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 695.00 | 2 408.00 | | 1 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 450.00 | 103 803.00 | | 108 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 335.00 | 3 702.00 | | 4 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | 1 044.00 | | -520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 030.00 | 32 643.00 | | 35 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | -993.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 26 476.00 | 30 129.00 | | 26 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 3 501.00 | | 3 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 569.00 | 19 230.00 | | 24 569.00 |
252 Charges sociales | 9 135.00 | 8 959.00 | | 9 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | 3 702.00 | | 2 552.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 667.00 | 101 934.00 | | 105 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 783.00 | 1 868.00 | | 2 783.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 756.00 | 1 000.00 | | 3 756.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 438.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 959.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 144.00 | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 262.00 | 1 348.00 | | 5 262.00 |