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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 488.00 | 27 277.00 | 1 211.00 | 28 488.00 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 200.00 | 54 480.00 | 34 720.00 | 89 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 149.00 | 101.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 290.00 | 82 906.00 | 326 383.00 | 409 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BT Marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BZ Autres créances | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 104.00 | 82 906.00 | 375 197.00 | 458 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 894.00 | 36 365.00 | | 71 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 009.00 | 35 529.00 | | 13 009.00 |
DL TOTAL (I) | 90 403.00 | 77 394.00 | | 90 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 531.00 | 139 522.00 | | 127 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 838.00 | 28 891.00 | | 20 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 027.00 | 17 145.00 | | 22 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 059.00 | 17 639.00 | | 13 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 795.00 | 278 171.00 | | 284 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 197.00 | 355 565.00 | | 375 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 5 256.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 588.00 | 293 417.00 | | 233 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 579.00 | 257 888.00 | | 220 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 009.00 | 35 529.00 | | 13 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 590.00 | | 21 700.00 | 387 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 750.00 | | 21 700.00 | 68 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 041.00 | 19 865.00 | | 63 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 580.00 | 5 698.00 | | 21 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 461.00 | 14 168.00 | | 41 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 838.00 | 8 776.00 | 12 062.00 | 20 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 948.00 | 69 402.00 | 55 545.00 | 124 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 724.00 | 16 373.00 | 1 351.00 | 17 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 795.00 | 217 187.00 | 67 607.00 | 284 795.00 |