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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 842.00 | 109 423.00 | 47 420.00 | 156 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 160.00 | 109 423.00 | 220 738.00 | 330 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BT Marchandises | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 400.00 | 109 423.00 | 240 977.00 | 350 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 038.00 | | | 209 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 977.00 | | | 240 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 660.00 | | | 202 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 631.00 | | 286 631.00 | 286 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 631.00 | | 286 631.00 | 286 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 626.00 | | | 288 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 646.00 | | | 286 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 160.00 | | | 330 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 842.00 | | | 156 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 736.00 | 12 686.00 | | 96 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 736.00 | 12 686.00 | | 96 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 874.00 | 45 496.00 | 6 378.00 | 51 874.00 |
VI Groupe et associés | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 756.00 | 1 938.00 | 10 818.00 | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 038.00 | 202 660.00 | 6 378.00 | 209 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
ST Autres comptes | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 944.00 | | | 76 944.00 |