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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 650.00 | 17 331.00 | 2 319.00 | 19 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 179.00 | 50 566.00 | 40 613.00 | 91 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 177.00 | 74 245.00 | 452 931.00 | 527 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 082.00 | | 98 082.00 | 98 082.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 287 697.00 | | 287 697.00 | 287 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 656.00 | | 422 656.00 | 422 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 833.00 | 74 245.00 | 875 587.00 | 949 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 480.00 | 7 740.00 | | 8 480.00 |
DG Autres réserves | 362 252.00 | 362 674.00 | | 362 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 804.00 | 120 318.00 | | 144 804.00 |
DL TOTAL (I) | 524 337.00 | 499 532.00 | | 524 337.00 |
DP Provisions pour risques | 52 428.00 | 52 712.00 | | 52 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 428.00 | 52 712.00 | | 52 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 484.00 | 166 637.00 | | 138 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 2 494.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 787.00 | 95 473.00 | | 90 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 525.00 | 89 153.00 | | 65 525.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | 7 954.00 | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 823.00 | 361 712.00 | | 298 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 587.00 | 913 956.00 | | 875 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 348.00 | | 7 829.00 | 519 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 348.00 | | | 416 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 000.00 | | 7 829.00 | 103 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 763.00 | 16 483.00 | | 57 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | 1 226.00 | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 641.00 | 15 257.00 | | 52 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 712.00 | 48 228.00 | 48 512.00 | 52 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 712.00 | 48 228.00 | 48 512.00 | 52 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 228.00 | 48 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 484.00 | 28 388.00 | 110 096.00 | 138 484.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 823.00 | 188 727.00 | 110 096.00 | 298 823.00 |