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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 8 653.00 | 7 523.00 | 1 130.00 | 8 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 3 712.00 | 1 919.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 076.00 | 22 452.00 | 14 624.00 | 37 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 460.00 | 122 287.00 | 824 173.00 | 946 460.00 |
BT Marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 742.00 | 122 287.00 | 873 455.00 | 995 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 982.00 | 68 003.00 | | 109 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 726.00 | 41 979.00 | | 38 726.00 |
DL TOTAL (I) | 159 708.00 | 120 982.00 | | 159 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 16 400.00 | | 12 613.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 2 626.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 747.00 | 787 312.00 | | 713 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 455.00 | 908 294.00 | | 873 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
FD Production vendue biens | 175 103.00 | | 175 103.00 | 175 103.00 |
FG Production vendue services | 306 228.00 | | 306 228.00 | 306 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 071.00 | | 556 071.00 | 556 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 272.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 919.00 | 272.00 | | 12 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631.00 | -272.00 | | 3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 7 046.00 | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 711.00 | 561 872.00 | | 572 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 985.00 | 519 893.00 | | 533 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 726.00 | 41 979.00 | | 38 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 906.00 | 271 906.00 | | 271 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 747.00 | 386 104.00 | 226 834.00 | 713 747.00 |