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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 272.00 | 295.00 | 3 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 670.00 | | 346 670.00 | 346 670.00 |
AN Terrains | 25 359.00 | 2 863.00 | 22 495.00 | 25 359.00 |
AP Constructions | 226 881.00 | 41 995.00 | 184 886.00 | 226 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 353.00 | 69 191.00 | 257 161.00 | 326 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 144.00 | 68 994.00 | 61 149.00 | 130 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 110.00 | 186 318.00 | 882 792.00 | 1 069 110.00 |
BN En cours de production de biens | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BZ Autres créances | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 271.00 | | 334 271.00 | 334 271.00 |
CF Disponibilités | 713 070.00 | | 713 070.00 | 713 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 421.00 | | 1 089 421.00 | 1 089 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 532.00 | 186 318.00 | 1 972 213.00 | 2 158 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 748 230.00 | 605 280.00 | | 748 230.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | 448.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 891.00 | 184 843.00 | | 114 891.00 |
DL TOTAL (I) | 998 612.00 | 925 571.00 | | 998 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 593.00 | 663 987.00 | | 577 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 488.00 | 309 242.00 | | 269 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 10 099.00 | | 9 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 503.00 | 174 658.00 | | 115 503.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 4 767.00 | | 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411.00 | 2 055.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 601.00 | 1 164 810.00 | | 973 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 213.00 | 2 090 381.00 | | 1 972 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 623.00 | | 6 488.00 | 1 062 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 078.00 | | 160.00 | 350 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 570.00 | | 6 169.00 | 702 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | 159.00 | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 175.00 | 71 143.00 | 186 318.00 | 115 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 1 183.00 | 3 273.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 085.00 | 69 960.00 | 183 046.00 | 113 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 503.00 | 115 503.00 | | 115 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 282.00 | 270 282.00 | | 270 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 593.00 | 84 833.00 | 288 457.00 | 577 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 601.00 | 480 841.00 | 288 457.00 | 973 601.00 |