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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 286.00 | 1 086.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 372.00 | 286.00 | 91 086.00 | 91 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 035.00 | 286.00 | 101 749.00 | 102 035.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 20 294.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 137.00 | | | -13 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 210.00 | -33 431.00 | | 40 210.00 |
DL TOTAL (I) | 28 173.00 | -12 037.00 | | 28 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 145.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 043.00 | 3 174.00 | | 29 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 887.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 094.00 | 59 675.00 | | 43 094.00 |
EA Autres dettes | | 52 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 576.00 | 117 681.00 | | 73 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 749.00 | 105 644.00 | | 101 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 301.00 | 150 803.00 | | 192 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 090.00 | 184 234.00 | | 152 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 210.00 | -33 431.00 | | 40 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | 1 372.00 | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |