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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 805.00 | 1 145.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 950.00 | 260 283.00 | 1 242 667.00 | 1 502 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 213.00 | 260 283.00 | 1 325 930.00 | 1 586 213.00 |
CU Autres participations | 1 501 000.00 | 259 478.00 | 1 241 522.00 | 1 501 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 665.00 | 1 151 665.00 | | 1 151 665.00 |
DH Report à nouveau | -27 938.00 | | | -27 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 690.00 | -27 938.00 | | -256 690.00 |
DL TOTAL (I) | 878 038.00 | 1 134 727.00 | | 878 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 351.00 | 379 550.00 | | 379 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 794.00 | 13 846.00 | | 22 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 445.00 | 14 256.00 | | 43 445.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 893.00 | 407 652.00 | | 447 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 930.00 | 1 542 380.00 | | 1 325 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 792.00 | 28 102.00 | | 68 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 825.00 | 26 711.00 | | 220 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 515.00 | 54 649.00 | | 477 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 690.00 | -27 938.00 | | -256 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 950.00 | | | 1 502 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 000.00 | | | 1 501 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 650.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 650.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 351.00 | 251.00 | 379 101.00 | 379 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 893.00 | 68 792.00 | 379 101.00 | 447 893.00 |